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21越租01 : 广州越秀融资租赁有限公司2021年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十

广州越秀融资租赁有限公司
2021年累计新增借款超过上年末净
资产的
百分之


的公告


广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“本公司”)全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。






一、新增借款超过上年末净资产的百分之


的事项


(一)主要财务数据概况

本公司截至2020年12月31日合并净资产95.14亿元,借款余额394.76亿
元。截至2021年9月30日,本公司借款余额444.28亿元,截至2021年9月新
增借款49.52亿元,累计新增借款占上年末净资产的52.05%。


二、新增借款的分类披露

截至2021年9月30日,本公司借款相较于2020年12月31日的变化情况
如下:

单位:亿元

类别

2020年12月31


2021年9月30


变动额

截至2021年9月30
日累计新增量占上年
末净资产的比例

金融机构借款

238.51

248.77

10.26

10.78%

企业债券、公司债
券、金融债券、非
金融企业债务融资
工具

131.25

173.51

42.26

44.42%

其他借款

25.00

22.00

-3

-3.15%

合计

394.76

444.28

49.52

52.05%



三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析


上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营安排,本公司目
前经营状况良好,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。本公司
将合理规划债务期限及结构,保障投资者的利益。




上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。



特此公告。

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